总公司给分公司转备用金，分公司不用归还总公司，这个凭证怎么做比较合适？用哪个科目

熙世珍宝 追问

2021-09-27 19:12

再请问老师，做为分公司收到这笔资金时，借：银行存款，贷：其他应收款，不用归还时，再做借其他应收款，贷营业外收入？对吗

郭老师 解答

2021-09-27 19:16

你好
对的是的是这么做的。

熙世珍宝 追问

2021-09-28 02:33

你好，老师，总公司给分公司每月都拨备用金，也是用这几个科目做吗？是每月都拨备用金的，符合外账要求吗？做营业外收入或支出，是会增加分公司的利润总额，减少总公司的利润总额，这样利润就不准确了，是不是？谢谢您

郭老师 解答

2021-09-28 08:00

是的
分公司自己没收入吗
没有收入成立他干啥

熙世珍宝 追问

2021-09-28 08:16

分公司有收入，分公司收入每月都是直接汇到总公司账户了，不知道该怎么走？如果分公司收入不直接汇到总公司，流程该怎么走比较合规，请告知，谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-28 08:21

分公司自己做收有收入还钱
剩下的自己留存
你这样
总公司给分公司做了收入
分公司没发做了

熙世珍宝 追问

2021-09-28 10:00

还有就是分公司该给他们供货商的款等支出也是总公司支付的，我能看懂您的意思，但是我就是不知道具体工作中到底该怎样的流程手续，才是最合理的！麻烦您详细解答一下，感谢您

郭老师 解答

2021-09-28 10:05

你好，分公司自己来做，收入自己做，成本行吗。

郭老师 解答

2021-09-28 10:05

就是当成一个是普通的企业，两个独立的。

熙世珍宝 追问

2021-09-28 10:08

但是实际收入，支出都是总公司替分公司收，支，总公司只给分公司零星备用金，我们怎么做帐才好呢？

郭老师 解答

2021-09-28 10:10

你好，只能这么做，分公司零申报，它产生的费用只能总公司拿钱来，要不没法支付出去。