送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-30 18:56

我提问:老师您好!我最近接个大型销售酒业公司分公司会计,外帐,是用集团软件用友NC系统操作供应链的,暂时系统装了,还没做入库和出库,我没做过商业,目前也不知道要哪些登记簿和表格。总公司说把所有帐务全部从2017年1月日进入系统,要求把现在的所有帐务用EXCel表作好,便于后期录入系统,请问老师需要用那些表?

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 21:32

您好,把所有的明细账的年初余额,期初余额,本期借、贷方发生额,本年累计借、贷方发生额,这些搞出来,部门,职员,供应商,客户,物料明细搞出来,就行了。

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我提问:老师您好!我最近接个大型销售酒业公司分公司会计,外帐,是用集团软件用友NC系统操作供应链的,暂时系统装了,还没做入库和出库,我没做过商业,目前也不知道要哪些登记簿和表格。总公司说把所有帐务全部从2017年1月日进入系统,要求把现在的所有帐务用EXCel表作好,便于后期录入系统,请问老师需要用那些表?
2016-12-30 18:56:23
你好。主要是对库存的进销存进行管理。然后正常的确认收入结转成本 月底计提税金 折旧 工资 社保 分摊房屋租金等
2017-01-20 18:25:06
你好!总公司收钱,借:银行存款 贷:其他应付款-子公司 ,转给子公司 借:其他应付 贷:银行存款。 子公司收钱,借:银行存款 贷:应收账款-甲方 ,借:应收账款-甲方 贷:主营业务收入等。
2019-07-17 17:45:02
你好,一般是金蝶或者用友的
2021-10-31 10:39:50
和谁签订的合同就给谁开发票
2020-05-20 11:43:43
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