老师，我四月份做的凭证是借：库存现金1000贷：管理费用1000 4月损益结转是借：本年利润-1000 贷：管理费用-1000 因为我们的软件是用友T3取数取不到贷方余额，导致报表的勾稽关系不平，现在12月如何来调账呀

Tingzi 追问

2016-12-30 15:53

老师，但是从4月份开始每个月的报表就已经错下去了，难道每个月都去反结账？

邹老师 解答

2016-12-30 15:41

借；管理费用   贷；库存现金
借；本年利润  贷；管理费用

邹老师 解答

2016-12-30 15:52

你好，你可以反过账，反结账，回到4月份把管理费用调整到借方负数

邹老师 解答

2016-12-30 15:54

是的，软件这样操作是很容易的