老师，新接收的公司，之前的账很乱，不知道几年前的一笔长期贷款没有入账，所以我初期余额没有这笔贷款，现在老板还了贷款，我怎么做账务处理，之前凭证什么的都找不到了。

郭老师 解答

2021-09-07 10:24

你好，期初你们还需要自己录入吗？你不是接着之前再来做？

郭老师 解答

2021-09-07 10:24

意思是你做这个调整的分录之前不是没有做吗？你现在自己做。

郭老师 解答

2021-09-07 10:32

你得和你申报的申报给税务局的一样。

郭老师 解答

2021-09-07 10:42

接着之前的来做，因为之前和申报上的账上的得一致起来，你突然修改了期末余额，你税务局申报表那边怎么修改？

郭老师 解答

2021-09-07 10:52

之前不是长期借款有余额，骂之前在贷方有余额不是。

郭老师 解答

2021-09-07 10:53

做了这个不就没有余额啦。

郭老师 解答

2021-09-07 10:57

当时收到钱是银行收到的还是支付出去的货款？

郭老师 解答

2021-09-07 11:05

借银行存款贷，长期借款

郭老师 解答

2021-09-07 11:05

和银行不一致了，查你的银行回单，有具体的业务不是？

郭老师 解答

2021-09-07 11:09

借银行存款贷，长期借款，借长期借款贷其他应付款，你的长期借款没有余额的。

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:20

老师，初期余额入长期借款和其他应付款吗？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:28

代理会计只给我打印了之前做的账薄，我现在用的财务软件录初期余额是根据代理会计给的数据录的，没有长期借款，您的意思是我不管初期余额了，直接做调整吗？那我摘要写什么，以前年度差错吗？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:38

没看懂，那我应该怎么办？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:48

那我现在借：长期借款  贷：其他应付款     账怎么平。

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:54

没有啊，之前人家长期借款就没有入账，就因为没有入账，我才不知道怎么做呀？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 10:59

应该是几年前向银行借的款，现在8月份还款了，问题是之前就没有做过这笔账。

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 11:06

是几年前的，现在查不到了

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-09-07 11:07

而且，之前长期借款没有入账，现在做借：银行存款   贷：长期借款，账也不平啊