资产负债表应收账款期末余额和科目余额表里应收账款期末余额对不起来怎么回事？

焰焰 追问

2021-08-02 12:46

报表重分类啥意思？

玲老师 解答

2021-08-02 12:48

比如，应收的借方加上预收的借方填写在资产负债表应收账款项目给。

焰焰 追问

2021-08-02 12:53

预收账款在科目余额表里有吗？需要加上吗？

焰焰 追问

2021-08-02 12:54

收对收付对付，都需要相加吗？

玲老师 解答

2021-08-02 13:00

是的收对收，付对付。

焰焰 追问

2021-08-02 13:05

可是没有预收账款数，我怎么知道就和代理记账公司上班资产负债表里应收账款相差将近一千万呢

玲老师 解答

2021-08-02 13:14

那你那你看一下，应收账款和预收账款明细账的金额。看是不是填写有误？

玲老师 解答

2021-08-02 13:15

如果填写有错误，可以更正填写。

焰焰 追问

2021-08-02 13:16

科目余额表里就没有预收账款余额，我从代理记账公司接过来的账。我月底结账了。资产负债表里应收账款期末余额和资产负债表里应收账款期末余额相差很大，和科目余额表里一样。这是啥原因？

玲老师 解答

2021-08-02 13:27

也可能是报表填错的原因。

焰焰 追问

2021-08-02 14:03

刚从代理记账那里接过来的账，那怎么办？

玲老师 解答

2021-08-02 14:07

自己看一下明细账，要是填写有错的可以更正报表 

焰焰 追问

2021-08-02 14:08

代理记账公司的资产负债表里有预收账款和预付账款账款，可是科目余额表里没有，这是什么原因？以前的账有错误吗？

玲老师 解答

2021-08-02 14:18

预收账款  =预收 贷方加应收贷方 计算填写
预付账款 =预付借方加应付借方 计算填写报表，看一下你明细账金额 计算填写 
 填写有错的可以更正填写报表

焰焰 追问

2021-08-02 14:39

新建的账套，他以前的资产负债表里有预收账款和预付账款科目余额。我现在的报表里没有预收账款和预付账款余额。因为科目余额表表就没有预收账款和预付账款科目余额。

玲老师 解答

2021-08-02 14:50

上面报表公式填写给你了，你对下明细账上科目 金额，要是报表填写错了就更正报表  

焰焰 追问

2021-08-02 15:13

我打电话问代理记账公司的人了，他说是重分类的原因，他的资产负责里就有预付账款和预收账款数，可我的没有，他给我的科目余额表里就没有预付账款和预收账款余额数。这样对吗？

玲老师 解答

2021-08-02 15:26

预收账款  =预收 贷方加应收贷方 计算填写
预付账款 =预付借方加应付借方 计算填写报表
这是报表填写的公式，你看账上这四个科目明细金额     

焰焰 追问

2021-08-02 15:46

科目余额表里没有预收账款和预付账款的明细。

玲老师 解答

2021-08-02 15:57

预收账款和预付账款的明细。  但是报表上还要考虑 应收和应付的金额填写在这二个项目里呢    账上没有这二个科目，报表上填写的金额也不对 那一般就是填写错了