刚建的账套，按照余额表填写了余额初始，本月结账了，资产负债表里年初余额怎么和以前的都不一样呢？是哪里出错了？

焰焰 追问

2021-07-31 15:55

也是根据科目余额表里的数填写吗

焰焰 追问

2021-07-31 15:55

就是借方累计和贷方累计吗？

文老师 解答

2021-07-31 16:02

您号，是的，是这样的，然后年初余额会自动出来，您再和年初余额核对一下

焰焰 追问

2021-07-31 17:30

是根据科目余额表填写吧。填写的时候又借方余额和贷方余额然后方向当前余额。。我借方累计就是填写科目余额表里的本年累计发生额的借方。这样对吗？

焰焰 追问

2021-07-31 17:33

不对吧，资产负债表打出来和以前的一点不一样呢

焰焰 追问

2021-07-31 17:34

盈余公积都没有数呢，以前的资产负债表有这个数

文老师 解答

2021-07-31 17:36

那和他原来的科目余额表对吗

焰焰 追问

2021-07-31 17:49

不对呢根本对不上数

文老师 解答

2021-07-31 17:50

您是说您出来的期初余额和他的期初余额不一致吗

焰焰 追问

2021-07-31 17:50

用的浪潮软件，就是在初始那里找到科目。进行余额初始

焰焰 追问

2021-07-31 17:51

做出的资产负债表实收资本都不对。

焰焰 追问

2021-07-31 17:52

我把科目余额表的期末余额填写到当前余额里了，这样对吗？

焰焰 追问

2021-07-31 17:58

直接就不对呢。利润表左右都一样呢。会不会网络问题呢没有更新

焰焰 追问

2021-07-31 18:57

你好老师能说下怎么回事吗？就那个实收资本资产负债表里成了160万呢，我也就记了期末余额100万。怎么会出来160万，是什么原因呢？网络没有更新吗？

文老师 解答

2021-07-31 19:21

那您输的期初余额和他的科目余额表一样吗

焰焰 追问

2021-07-31 19:31

我是把科目余额表里的期末余额填写到初始余额里科目余额上了。这个应该没有错吧

焰焰 追问

2021-07-31 19:36

初始余额填写。就三蓝，借方累计余额，贷方累计余额，科目余额。把科目余额表里的期初余额填写科目余额里，科目余额表里本年累计借方余额填写借方累计余额里，科目余额表里本年累计贷方余额填写到初始余额表里的累计贷方余额里。出来的资产负债表直接就不靠谱，那个实收资本就不对。这个就是100万。

焰焰 追问

2021-07-31 19:37

我输入的肯定一样的。就是把科目余额表里的期初数填写到初始余额表里的科目余额里了

焰焰 追问

2021-07-31 19:38

错了，不是期初数是期末数

文老师 解答

2021-07-31 20:01

您给我看下您的期初余额表录入的界面

焰焰 追问

2021-07-31 21:43

那个界面就是有三栏，累计借方贷方余额，科目余额。就这三栏。我根据科目余额表填写的，把期末余额填写到科目余额那一栏了，把科目余额表里本年累计借方余额填写到累计借方余额里了，把本年累计贷方余额填写到累计贷方余额里了。

文老师 解答

2021-07-31 21:48

就填填的上期末的期末余额是吧

焰焰 追问

2021-07-31 22:57

我录入的时候是这样的，比方说实收资本吧，小李51万，小张49万，总共100万。我科目设置了，实收资本小李，实收资本小张。录取期初余额的时候就录入了。而不是录入的100万。

文老师 解答

2021-08-01 05:54

那您这是正确的，没有问题