银行承兑汇票保证金放在其他货币资金中现金流应该如何选择

木子 追问

2021-07-16 08:41

这个是我们通过质押开立银承的一个大概过程，我们的应收票据是算现金流的，所以在质押开票到最后支付过程中现金流会存在虚增吗

木子 追问

2021-07-16 08:41

因为质押的票据到期转入其他货币资金的数和到期还款的数会有差，怎么处理更合适呢

郭老师 解答

2021-07-16 08:42

你好，虚增
这个不涉及到现金流应收票据不影响的。

木子 追问

2021-07-16 08:43

这个是我们通过质押开立银承的一个大概过程，我们的应收票据是算现金流的，所以在质押开票到最后支付过程中现金流会存在虚增吗

木子 追问

2021-07-16 08:43

因为质押的票据到期转入其他货币资金的数和到期还款的数会有差，怎么处理更合适呢

郭老师 解答

2021-07-16 08:44

倒数第二个和倒数第三个都涉及到现金流量支付其他与经营活动有关的现金，
收到其他与经营活动有关的现金。

木子 追问

2021-07-16 14:12

但是因为我们应收票据算现金流，所以这个是不是就会有虚增了

郭老师 解答

2021-07-16 14:16

没有
收到一个
后来还有一个支出

木子 追问

2021-07-16 15:36

但是应收票据收入支出的时候已经算了一次流入流出了，票据到期托收到其他货币资金和其他货币资金到期扣款又算一次流入流出不是重复了吗

郭老师 解答

2021-07-16 15:37

票据这个不涉及应收票据的这个业务根本就没有涉及到现金流量。