老师，公司支付了6.15－8.152个月的租金，摊销第一个月的时候应该在什么时候摊销，还有资产负债表中，跟股东借款5万用于公司运营，利息收入8.5元，他的负债合计有可能高于合计数吗？我的做出来的就是高于的不知道有没有做对

Lily 追问

2021-07-14 09:18

利息收入就是股东转账进去的利息，还有员工6月报销，有部分发票7月才收到，没有发票那部分金额 借 其他应收款 贷 银行存款吗

meizi老师 解答

2021-07-14 09:24

 你好    意思这个利息收入 是 股东之前借款给公司 ；所以  需要公司支付这个利息给股东吗 ？ 

Lily 追问

2021-07-14 09:34

不需要，直接入公司收入

meizi老师 解答

2021-07-14 09:41

 你好      直接入公司收入； 这个利息是公司什么业务发生的？ 因为我还没有看懂你这个利息收入怎么来的  不然无法判断科目的 

Lily 追问

2021-07-14 09:44

利息收入就是跟股东借款用于公司日常开支的收入

Lily 追问

2021-07-14 09:45

就是银行存款的利息收入

meizi老师 解答

2021-07-14 09:55

 你好   那这个的话你做账“借银行存款    借财务费用- 利息收入负数 这样来做利息收入哈 ；    股东借款给公司：借银行存款贷 其他应付款-股东  ”