你好，老师，我是菜鸟，我想问问，1：贷方100，这个是我们当时交工会经费，法人往公户存的100元，这个是不是写：祁佳敏垫付款 银行存款 借方金额30元，贷方：其他应付款/个人往来 总经理室 祁佳敏 贷款30元； 2：缴纳工会经费 管理费用/工会经费 借方40元，贷方：银行存款40元； 3：银行手续费 财务费用/手续费借方：1.8 ，贷方银行存款1.8；4：银行手续费 财务费用/手续费借方：1.:2 ，贷方银行存款1.2；请问一下往公户大的224300，和200000 这2比钱怎么记账？这个是一个朋友在银行做的贷款，邮政储蓄的，钱必须放到公户了，我们直接取出来给朋友了

腼腆的薯片 追问

2021-07-12 14:05

第一：；老师工会经费是损益类是吧；老师刚刚说的5：借银行 贷其他应付款224300  贷银行存款  借 其他应付款224300  老师相当于把张金宝 这个打到公户的钱冲出来，是这个意思？

腼腆的薯片 追问

2021-07-12 14:10

老师我看负责和损益都有，咱们发工资，扣的那个工会，我觉得是负债，不知道是不是

朴老师 解答

2021-07-12 14:11

对的
是这个意思的

腼腆的薯片 追问

2021-07-12 15:41

老师，刚刚那2笔大额款到公户，走的银行贷款，我刚刚问了我对象，钱给别人，但是他们会给我我们一些服务费钱，需要开票，但是本月没有开票，下个月估计开吧！老师直接走借银行存款 个人王来  224300  贷预收账款个人往来224300

腼腆的薯片 追问

2021-07-12 15:42

老师借银行下面的科目是个人往来？

朴老师 解答

2021-07-12 15:48

往来科目才是往来
银行不是往来

腼腆的薯片 追问

2021-07-12 15:51

具体添置凭证怎么写？

朴老师 解答

2021-07-12 15:55

借银行存款
贷其他应付款等科目