老公司以前没有账，半路建的账，根据银行存款余额录入的期初数，应收应付款根据老板认可的录入的期初数 期初数录完以后资产负债表不平衡怎么处理？

哦买嘎 追问

2021-07-10 09:18

如果把差额计入利润分配，那以后又冒出一笔老账，比如收到一笔以前的应收款，但是以前没有记上。这个时候怎么处理

徐阿富老师 解答

2021-07-10 09:19

冲利润分配就可以的

哦买嘎 追问

2021-07-10 09:29

比如资产负债表做平了，又发现以前漏记了一笔，这笔是应收款，现在还款了，借：银行存款，贷：未分配利润是吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-10 09:38

可以的，是这样做的

哦买嘎 追问

2021-07-10 09:41

为什么做平资产负债表以后发现了以前漏记的业务要记在未分配利润里

徐阿富老师 解答

2021-07-10 09:46

你好因为之前为了平账，把没有付或没有收的都归到利润分配这个口袋了，现在补付别人要到从口袋里拿出来补

哦买嘎 追问

2021-07-10 09:53

明白了，老师，半路建账利润表能做出来吗

徐阿富老师 解答

2021-07-10 10:20

你好，有收入费用票据可以做

哦买嘎 追问

2021-07-10 10:45

那半路建账 资产负债表和利润表对的上吗

哦买嘎 追问

2021-07-10 10:48

有费用票，但这只是一部分，好多都没有了， 半路接的账，之前好多费用也都说不清楚是干什么的，这个时候该怎么把这公司的账弄好呀

徐阿富老师 解答

2021-07-10 11:14

你好，明确的可以做的做，做不了的不做。

哦买嘎 追问

2021-07-10 12:11

做不了的不做，资产负债表和利润表肯定都不对，  虽然以后都按照每笔业务进行记账，那这个账是不是一直都对不上了

徐阿富老师 解答

2021-07-10 12:14

你好。新建账套本来就是海底抖，根本不存在对应也对应不了的

哦买嘎 追问

2021-07-10 13:14

老师 海底抖是什么意思？ 你看一下你上面回复的

徐阿富老师 解答

2021-07-10 13:26

你好，就是不管之前欠谁谁欠，不管有没有做账，现有的财产都归到利润分配了