老师，我在用友上录入凭证，一录到银行存款/库存现金就会弹出现金流量表，不填凭证就保存不了。然后有些公司转账给我们，我也是录入借银行存款，填入现金流量表里面，可是导出来的资产负债表里的货币资金却是负数，这是为什么？

矮小的早晨 追问

2021-07-08 15:08

没有录反老师，4月份都是支出，没有收入的。但还是不清楚到底哪错了

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 15:11

同学，你好！货币资金余额请和银行对账单、出纳库存现金日记账核对金额，看是否有错。

矮小的早晨 追问

2021-07-08 15:39

老师，我看库存现金的明细账最后还是在借方的

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 15:42

同学，你好！请再检查下银行存款余额。

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:11

老师，银行存款跟银行流水月末余额对不上怎么办，因为去年的凭证在另外一个账套里，而今年1月开始就直接从0开始计的

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 16:53

同学，你好！应该在现用的账套里把另一套账的余额录过来。

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:54

这要怎么录呀

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 16:56

通过期初数据来录入。

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:56

我是用友的，可以说一下具体操作吗？

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 17:45

同学，你好！找到期初设置，有个期初数据，点进去就可以录入了。

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:46

是不是在1月份里面反记账，修改期初余额，然后再记账，再月末转账，再月末结账？

黄椿焰老师 解答

2021-07-08 18:34

同学，你好！从1月开始反结账，反记账。不用再结转，不影响损益。

矮小的早晨 追问

2021-07-09 09:23

老师，我这边显示说只能取消最后一个月的结账