送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-10 12:32

王老师好,之前的会计有用金蝶建账,由于离职原因,9月-10月中途有两个月的账没做进去,也没有手工帐,这种情况应该怎么处理?

周周 追问

2016-12-10 12:37

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2016-12-10 12:29

您好,中途建账,是指原来是手工,现在改为财务软件吧,还是一直没有账,现在开始建账啊。如果是前者,就要根据手工账的科目余额表,把财务软件中的初始化做好,把手工账的科目余额中的年初数、期初数,本年累计借贷方发生额录入,完成初始化,之后按票据正常做账即可。如果是后者,那就要首先确定适用的会计准则,制度适合本单位的财务管理制度,然后确定是手工记账,还是使用财务软件,进行下一步操作即可。

王雁鸣老师 解答

2016-12-10 12:35

您好,这种情况,应该按原来的账延续下来,然后把两个月的账补上去就行了。

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相关问题讨论
建账: 进入系统管理——系统——注册——用户名:admin 密码:无
2022-01-28 10:11:03
您好,中途建账,是指原来是手工,现在改为财务软件吧,还是一直没有账,现在开始建账啊。如果是前者,就要根据手工账的科目余额表,把财务软件中的初始化做好,把手工账的科目余额中的年初数、期初数,本年累计借贷方发生额录入,完成初始化,之后按票据正常做账即可。如果是后者,那就要首先确定适用的会计准则,制度适合本单位的财务管理制度,然后确定是手工记账,还是使用财务软件,进行下一步操作即可。
2016-12-10 12:29:01
会计建账流程包括以下五步: 1.确定科目:会计要根据企业情况确定会计科目,如应收账款,应付账款,库存商品,流动资产等。 2.整理凭证:经营企业必须维护收入和支出的凭证,如发票,收费单,合同等。 3.登记账簿:将所有的凭证按日期记录到财务账簿中,作为会计记账凭证。 4.设定账务规则:会计要根据企业的实际情况,设定会计账务规则,如会计年度,会计分期等。 5.汇总核算:根据账务账簿记录的信息,统计并汇总企业的资产、负债及本年度的收入与支出。 此外,为了方便进行建账,会计人员可以使用会计软件,便捷的进行记账操作,还可以采用自动核算的功能,以减轻工作量并提高工作效率。
2023-02-21 13:36:24
你好,软件启用了之后,所有的期初都是零,这里不用录入,开始从你的第一笔业务来就行。
2024-03-12 13:35:42
记账流程一般包括:凭证录入、核算、制作总账、制作明细账以及总分类帐。 1.凭证录入:根据实际经济业务,按照凭证类型,如收入类、支出类、转账类、复核类等,登记凭证信息,并将财务科目、借贷金额等信息准确录入。 2.核算:检查凭证的准确性,检查凭证的借贷金额是否相符,检查财务科目是否正确,检查金额是否正确,并对凭证进行编号。 3.制作总账:根据财务科目,把凭证里面的借方和贷方金额进行累计汇总,制作总账。 4.制作明细账:把凭证中的借方和贷方金额按照财务科目分别汇总,制作明细账。 5.总分类帐:根据财务科目,把总账和明细账中的借方和贷方金额汇总,制作总分类账。 拓展知识:凭证是财务会计的最基本要素,凭证的编制是财务记账的前提。财务记账系统不仅要能够处理基本的凭证记账,还要支持复杂的凭证记账,比如分期付款凭证、汇兑凭证等。
2023-02-21 20:28:41
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