老师，请问一下，我们收到投资42万，其他应收款2000，预付款6000，长期待摊费用209360，无形资产49999，管理费用3444.5，余现金149196.5，我怎么不平了，科目余额表，和资产负债表

小虾米 追问

2016-12-08 19:27

没有，我算出差3444.5

小虾米 追问

2016-12-08 20:26

哦，好的谢谢老师，是的这个给忘记了

吴月柳 解答

2016-12-08 18:07

你指的是快账建账吗？

吴月柳 解答

2016-12-08 19:01

相差6889，有没什么数刚好是这么多的？资产这边

吴月柳 解答

2016-12-08 19:32

我明白了，你的损益类科目没有结转，资产负债表上还欠一个未分配利润是-3444.5，看下图

吴月柳 解答

2016-12-08 20:34

不客气