同一公司的其他应收款和其他应付款对冲怎么做分录摘要？还要附什么单据？以前很久挂着的账

醉熏的战斗机 追问

2021-06-16 17:10

事业单位也是这样子操作吗？

meizi老师 解答

2021-06-16 17:15

 你好  是的。 事业单位也这样冲  

醉熏的战斗机 追问

2021-06-16 17:16

好的谢谢

meizi老师 解答

2021-06-16 17:22

没事的； 希望能帮到你 满意请给予评价 

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:04

还有一个问题！预算会计没有期初数怎么办？

meizi老师 解答

2021-06-17 10:11

你好 你去看看往年的数据   是不是上年就没有金额 余额了  

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:16

上一年没有金额了！全部都平数

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:17

但是我财务会计就有期初数

meizi老师 解答

2021-06-17 10:24

 你好 那你们  这个 财务会计去检查下 是不是   取数不对 。   

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:27

我看到19，20预算会计都没有期初数

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:29

软件查询没有

meizi老师 解答

2021-06-17 10:36

 你好    看下是不是 公式取数不对或者是你往年就没有产生  。你让软件售后给你看看 

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:39

是不是收入和支出一样就没有结余，所以就没期初数？

meizi老师 解答

2021-06-17 10:47

 你好正常 是的 。正常要结转的 

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 10:54

那么没有结余了！结转不是都是0了么？

meizi老师 解答

2021-06-17 11:02

 你好     结余后是0  。现在你不是说  有期初金额吗 那说明  你系统 不对  

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 11:10

我说预算会计没有期初数

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 11:10

财务会计有期初数！

meizi老师 解答

2021-06-17 11:16

 你好     正常的话  预算会计通常期初支出和收入是没有余额的，

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 11:18

资金结存也是0正常吗？

醉熏的战斗机 追问

2021-06-17 11:19

预算会计哪些科目有期初数？

meizi老师 解答

2021-06-17 11:28

 你好   比如资金结存—财政应返还额度，资金结存—货币资金（财政拨款结转结余科目余额，非财政拨款结转结余科目余额），这些是借方余额。贷方余额是财政拨款结转，财政拨款结余，非财政拨款结转结余。