老师我问一下，老板朋友之间发生的借款，我都记在其他应收款和其他应付款了，可是有几笔发生的还款，因为当初没有入期初数，现在还款呢，我没发冲账，怎么办呢

范儿 追问

2016-12-02 19:19

的个人借款还款都出来了，因为其他应收和其他应付款没入期初，造成其他应收款其他应付款数都不对了，为了现金银行余额正确，我把没入期初的个人借款挂在了其他应收款和其他应付款了

范儿 追问

2016-12-02 19:20

其实
其他应收款和其他应付款都不对了，以后年底了怎么处理呢，老师

范儿 追问

2016-12-02 19:27

有的是清楚的，比如张三借公司3万，因为建账时没入这个其他应收款张三3万，11.30日银行多了3万，也就是张三还款3万，我只好挂在其他应付款张三3万，这样银行卡余额和账上余额对的上

范儿 追问

2016-12-02 19:31

我问老板，老板说是张三借款，现在还的，还清了谁也不欠谁了，这怎么处理，老师，要再补期初，再冲销，银行余额就不对了

范儿 追问

2016-12-02 19:40

清了可以不记账，但是现在的银行余额就不对了

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 18:54

您好，您能不能解释一下当初为什么没有记期初数吗？

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 19:21

您好，所以说这个问题，您要问一下老板，具体的原来往来的来龙去脉才好说怎么处理，否则乱记就会把账记乱了。可以先挂在其他应收和其他应付款中，然后搞清楚了，再调整就行。

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 19:35

您好，那这个情况，如果确实查不出来以前的期初数据，可以按老板说的两清了，再记入老板的往来账上，或者查以前的银行账，是不是老板的投资款还没有入账。

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 20:51

您好，哦，那您就把其他人的挂的往来都转到老板一个人的账户上去吧。