老师我想问的是看两个科目明细本年全累计相加只有十八万多？实际查看每一笔费用分录，统计数据二十一万多，这是什么原因

葡萄 追问

2021-06-10 21:20

其他应收贷方金额是216034.25其他应付是负数31123.17元是应付他184911.08元查银行流水有支付他19万多，现在应收账款余额负数39067.12其他应付余额是负31123.17元，是公司欠他7943.95

葡萄 追问

2021-06-10 21:22

老师请问能看到图片吗？我一一查了2020年整年分录，统计数据是二十多万的，没有您上所述情况

葡萄 追问

2021-06-10 21:25

看明细科目，就是18万多，老师我现在就是要查一个员工从2020年到至今多少费用，支付了多少，用了其他应收跟其他应付科目，其他应付科目是借发余额，其他应收也是贷方金额，我要怎么看这个明细账归集出成本

王雁鸣老师 解答

2021-06-10 21:35

同学你好，其他应收贷方金额是216034.25其他应付是负数31123.17元是应付他184911.08元，查银行流水有支付他19万多，现在应收账款余额负数39067.12，这里的余额不对了吧。其他应付余额是负31123.17元，是公司欠他7943.95，按现在的余额来看，是公司欠他7943.95。

王雁鸣老师 解答

2021-06-10 21:36

同学你好，看不到你的图片。是不是你查看余额的时候，没有包含未记账凭证呢。

葡萄 追问

2021-06-10 21:43

老师我也不知道这里面的问题，我查看了2020年到至今的凭证统计计入总共的费用是21万多，看明细账确是十八万多，查银行流水实际支付他19万多？那就不只欠他七千多，我都不知道以哪个数据为止

葡萄 追问

2021-06-10 21:44

看的是科目余额表，看明细余额也是一样的

王雁鸣老师 解答

2021-06-10 21:46

同学你好，计入费用的是21万元多，与记入其他应收和其他应付的，不一定金额是相等的，以往来账数据为准。

葡萄 追问

2021-06-10 21:51

老师的意思是我该付他18万多，还欠他7千多，是这样理解吗？

王雁鸣老师 解答

2021-06-10 21:53

同学你好，是的，是这样理解的。