老师，您好！请问哈做外账的没有给我科目余额表，只有1-3月份的资产负债表和利润表，我根据哪些数据来做外账？是不是做外账的会计一定要交接科目余额表？

春花秋实 追问

2021-05-30 15:21

老师，她就是说没有这个表，她原来的数据是来的呢？那我没有这个表需要从哪些数据入手？我可以根据1-3月份的资产负债表和利润表的期末余额来假设明细科目余额吗？

bamboo老师 解答

2021-05-30 15:27

前面是手工做账还是软件做账？

春花秋实 追问

2021-05-30 15:30

前面一直没有做过内账，只请外面的会计代账报税，我现在才来公司，一头雾水，不知如何做期初数据

春花秋实 追问

2021-05-30 15:35

前面的代账会计没有跟我做交接，我连人都没有见到，只有手工记账凭证，有1-3月份的资产负债表和利润表这两张表，其他的就没有什么资料了

bamboo老师 解答

2021-05-30 16:34

那往来类科目没有明细 无法继续做明细账

春花秋实 追问

2021-05-30 16:41

老师，这种情况我要怎么填入期初数呢？借方和贷方的累计余额是根据1-4月份的科目余额来填的？

bamboo老师 解答

2021-05-30 17:12

期初数根据资产负债表的期末数填写
但是没有明细 比如货币资金 您就不清楚库存现金多少 银行存款多少

春花秋实 追问

2021-05-30 17:17

那这样要怎么办呢？有没有倒挤的方法？

bamboo老师 解答

2021-05-30 17:44

没有的 比如应收账款 您也不知道是哪些单位组成的 所以需要科目余额表或者明细账

春花秋实 追问

2021-05-30 17:48

老师，可以根据这些记账凭证来录入借贷方累计期初数据？我看到有电银行入账通知单，说明已经是付款给对方了，为什么是应收账款？这个买设备的应该是：借：固定资产，贷：银行存款或应付账款，还是我没搞懂？

bamboo老师 解答

2021-05-30 17:49

是不是先把款支付给个人 然后个人支付款项

春花秋实 追问

2021-05-30 17:56

客户收付款入账通知书是对公账户转入对方的

春花秋实 追问

2021-05-30 18:00

老师这种情况，我是根据我的科目来录入期初数，还是按照原来她用的科目来录入数据呢？

bamboo老师 解答

2021-05-30 18:01

按照原来她用的科目来录入数据 然后后期调整 不然容易乱

春花秋实 追问

2021-05-31 08:16

老师早上好！您说的后期怎么调整？我理解的是她之前用的科目与我用的科目不一致，这本身就是对后期的数据有直接的影响，我现在刚刚接手工作，何不一次到位把科目都按照我来方法来？就算影响也就是前期，后期慢慢就会好些了。老师，您能帮我解释哈吗？

bamboo老师 解答

2021-05-31 08:25

您调整好了再入账 后期要查找您调整的依据 账上没有
而且万一没调整好 有差错录入期初 那就是您的责任

春花秋实 追问

2021-05-31 08:42

哦！明白了！老师非常感谢您！

春花秋实 追问

2021-05-31 08:42

后期要怎么调账呢？比如？

bamboo老师 解答

2021-05-31 08:43

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

春花秋实 追问

2021-05-31 10:04

老师，麻烦帮忙解答最后一个问题，后期要怎么调账呢？比如？

bamboo老师 解答

2021-05-31 10:05

这个根据前期的错账调整啊 哪里错了调整哪里 没有固定的说的一定要调整什么