老师 我想问一下就是我们的实收资本没有实缴 100万 是认缴的 但是当时是手工帐 之前的那个会计直接在资产负债表上填了100万 但是没有账务处理 现在我要调回来要怎么调呢

郭老师 解答

2021-05-29 09:31

对方之前没有做账，你需要给他补一个，然后再补一个红冲的。

橙子 追问

2021-05-29 09:32

怎么补呀   不明白  老师可以具体点吗

郭老师 解答

2021-05-29 09:37

你好，实收资本100万，还有另一个科目是哪个科目？其他应收款吗？

橙子 追问

2021-05-29 09:48

资产负债表只有货币资金  其他应收款何 实收资本  未分配利润4个科目余额
 应该是其他应收款  但我也不确定   因为刚开始的账是手记的    都找不到了      但是我看了银行流水  其他应收款的金额没有那么大  可能当时为了平报表自己增加了金额  看不了账  我也不确定

郭老师 解答

2021-05-29 09:52

你好，这个其他应收款你们不是100万吗？你看一下哪个金额是100万。

橙子 追问

2021-05-29 09:55

没有其他科目的  就这几个科目  你看看

郭老师 解答

2021-05-29 09:59

你们现金和银行加起来是其他货币资金的那个金额吗？

橙子 追问

2021-05-29 10:00

嗯  是的  我们只有银行存款    余额和这个数是可以对上的

郭老师 解答

2021-05-29 10:01

那银行，或者是现金，这个钱是哪里来的？

郭老师 解答

2021-05-29 10:01

借你股东的吗
他打到你的公司账户吗？

橙子 追问

2021-05-29 10:02

老板打进去的  就是每次要扣啥社保 公积金  然后老板就会打钱进去

郭老师 解答

2021-05-29 10:03

借实收资本100万
贷其他应收款970707.12，
其他应付款

橙子 追问

2021-05-29 10:05

把其他应收款都冲是吗  剩下就是欠的老板的钱对吧

郭老师 解答

2021-05-29 10:05

你好是的，是这么理解的。

橙子 追问

2021-05-29 10:10

好的
  谢谢老师    那我摘要应该怎么写比较好呢

郭老师 解答

2021-05-29 10:11

调整前期账务处理。

橙子 追问

2021-05-29 10:12

好的  我之前没有做过小规模的  想问一下  小规模的也是  每个月都要账务做账出报表吗

郭老师 解答

2021-05-29 10:15

你好
是的
一样的
一样的

橙子 追问

2021-05-29 10:20

好的    我看之前一个季度做一次    出一次报表

郭老师 解答

2021-05-29 10:23

你好，按月做账，按月出报表，然后可以季度申报是这么做的。

橙子 追问

2021-05-29 10:23

好的   谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-29 10:24

不用客气，周末愉快。