老师您好，请问下，我这个资产负债怎么不平呢，系统结账的时候也没提醒我啊，问题出在哪里了呢

华凤 追问

2021-05-26 09:36

老师，我发现之前做错了好多，其他应付款其实已经付过了，但是账上还挂着。现在该怎么办呢

bamboo老师 解答

2021-05-26 09:42

把资产负债表截图完可以吗 上面看不到
那要把付款凭据找出来 做调整

华凤 追问

2021-05-26 09:46

老师。这个做报表我也听课好多课，刘宏伟老师的也听。就还是不会。看不懂头大的很

bamboo老师 解答

2021-05-26 09:56

预付账款在贷方 应该增加到应付账款栏次 627801.88+40553=668354.88  你资产负债表应付账款栏次填这个数据 不是587那个

华凤 追问

2021-05-26 09:59

不是，老师，预付账款是这样的，是我们提前收了对方的钱。对方预付给我们的，还有我不明白的是，这个报表不是我填的，这个是系统自己出来的，为啥自己出来的还不平呢，想不通呢

bamboo老师 解答

2021-05-26 10:21

提前收了对方的钱  不应该是预收账款贷方么？怎么会是在预付账款？

软件系统设置有问题 要售后服务工程师帮您调整下

华凤 追问

2021-05-26 10:25

哦哦，那我做错分录了，我调整下账，我们这个是个盗版的，没人管，以前没发现这个问题

bamboo老师 解答

2021-05-26 10:26

那要您自己调整取数设置

华凤 追问

2021-05-26 10:27

哦哦。谢谢老师啊，我们的报表一直有问题好像，但是不知道问题出在哪里，我百度下怎么调的

bamboo老师 解答

2021-05-26 10:30

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问 

华凤 追问

2021-05-26 10:55

老师麻烦您再帮我看下。这下应该好了吧，忘记调应付了，其实已经付了，这个比较复杂，是总集团从我们的房费里面收走了一部分，扣除他们的费用，把剩下的还给我们了

bamboo老师 解答

2021-05-26 11:02

资产负债表已经没有问题了

忘记调应付了，其实已经付了 这个是跟总集体的往来 您要查账然后做调整了

华凤 追问

2021-05-26 11:03

唉。做的一头雾水，啥都不懂

bamboo老师 解答

2021-05-26 11:06

那总集团有没有开具发票给您单位？

华凤 追问

2021-05-26 11:08

给开了。每个月都会开，老师这些应收其实早已经收到了，现在不晓得转到哪个科目了，我前面那个会计也是乱做账

bamboo老师 解答

2021-05-26 11:11

这些应收其实早已经收到  是银行存款收到的还是？

华凤 追问

2021-05-26 11:16

一部分，收的银行存款，还有一部分收到老板私账。还有一部分集团收去了，但是又没计提集团扣除的费用

bamboo老师 解答

2021-05-26 11:18

那要用银行存款 老板往来 集体往来减少应收账款