老师， 总包方A公司给我公司做一个工程，我是分包方，我是分包方的账务。 费用发票应该都是开给我们公司的。但是， 有一些钱偏偏是总包方帮我们代付了。总包又没有给我们公司开发票。 只开了一张收据给我们。 这些个收据， 大概是3万多元吧， 我是怎么记账？

栖木 追问

2021-05-18 12:03

老师，我就是问您，这张收据怎么入账？

bamboo老师 解答

2021-05-18 12:05

我知道 我的意思是这些费用您有没收到发票？如果收到的话当时分录怎么写的

bamboo老师 解答

2021-05-18 12:06

帮你支付费用 费用发票谁收的

栖木 追问

2021-05-18 12:07

借 银行存款  合同履约成本 贷 应收账款

栖木 追问

2021-05-18 12:08

他在付我钱的时候，扣了一笔费用

bamboo老师 解答

2021-05-18 12:09

扣了的费用有发票么 是您单位应该支付的么

栖木 追问

2021-05-18 12:10

费用发票应该是开
给总包了，总包开了一张收据给我们。

bamboo老师 解答

2021-05-18 12:12

那不行的 费用发票要开给您单位 然后总包扣款后 您做分录
收到费用发票
借 管理费用等
贷 其他应付款 
总包支付的时候
借 其他应付款
贷 应收账款