上月客户打了一笔货款给我司，但是此笔货款原本是兄弟公司的，本月要退还给兄弟公司，如何记账

董会云 追问

2021-05-11 10:08

退不了呢

郭老师 解答

2021-05-11 10:11

退不了的需要出委托书因为你收到进出去不一致，容易被认为是收入。

郭老师 解答

2021-05-11 10:11

借银行存款贷其他应收款，兄弟公司退回去做相反的分录。

董会云 追问

2021-05-11 10:12

是这样，这笔货款拖了很久，退回客户有风险

郭老师 解答

2021-05-11 10:13

需要出委托书，没有委托书，是不可以的。

董会云 追问

2021-05-11 10:14

谁出委托书

郭老师 解答

2021-05-11 10:16

你的兄弟公司给你们出。

董会云 追问

2021-05-11 10:17

现在4月份的账，其他应收款二级科目是谁

郭老师 解答

2021-05-11 10:18

其他应收款二级科目是兄弟公司。

董会云 追问

2021-05-11 10:30

不是其他应付款吗

董会云 追问

2021-05-11 10:30

没有理解

郭老师 解答

2021-05-11 10:31

你好，可以的，其他应付款也可以。

董会云 追问

2021-05-11 10:44

哪个合适

郭老师 解答

2021-05-11 10:49

你好在一个月的哪个都可以啊，最后都是没有余额的。

董会云 追问

2021-05-11 11:08

4月收到的钱，5月返回兄弟公司

郭老师 解答

2021-05-11 11:12

用其他应付款用其他应收款会出现负数余额。

董会云 追问

2021-05-11 11:15

账务上出现负数有影响吗

郭老师 解答

2021-05-11 11:20

你好，有影响的，容易形成资产或者负债负数余额

董会云 追问

2021-05-11 14:16

但是我在本月会退还兄弟公司，借其他应付款   贷银行存款

董会云 追问

2021-05-11 14:16

不就没有了吗

郭老师 解答

2021-05-11 14:19

你好是的，没有了没有余额就应该没有余额，如果你不退的话，他不就是其他应收款有余额啦，负数余额啊。

郭老师 解答

2021-05-11 14:20

本来就应该退回去的