送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2021-05-07 09:01

1、使用目的:资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析;全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析;
  2、使用组织:资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部;全面预算——集团预算编制体系、集团财务部;
  3、周期长短:资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排;全面预算——至多做出月预算;
  4、与银行账户的关系:资金计划——往往可以指定银行账户;全面预算——一般不与具体银行账户相对应;
  5、分析数据来源:资金计划——与资金结算系统的发生数据对比;全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比;
  6、审批模式:资金计划——一次审批;全面预算——可以几上几下;
  7、数据包含内容:资金计划——全部与资金实际收支相关;全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关;
  8、具体项目数据的形成:资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成;全面预算——由不同层次的预算表形成;
  9、具体项目的明细程度:资金计划——与全面预算是一对多关系;全面预算——与资金收支计划是多对一关系;
  10、项目属性:资金计划——具有是否自动拨付属性;全面预算——无法确定拨付属性。

爱听歌的自行车 追问

2021-05-07 12:51

实务编制操作有什么区别?比如资金预测什么时候会用到,资金预测和资金预算二者是一个东西吗?

何江何老师 解答

2021-05-07 13:11

你好同学,资金预测和资金预算是一个东西同学
一般是每年的年初的时候去做的

爱听歌的自行车 追问

2021-05-07 13:42

老师,资金预算和资金计划不都是以资金收付为基准编制的吗(比如销售预算的资金具体回笼比例及时间,各项支出发生的月份)?而资金预测不是筹资管理里面的吗,根据基期的资产负债数据,和下年的销售增长额预测需要多少资金吗?

何江何老师 解答

2021-05-07 13:54

你好同学,是的同学资金收付 是最开始的第一步,资金预测和资金预算都是用资金收付开始做的,没什么区别

爱听歌的自行车 追问

2021-05-07 15:37

谢谢老师

何江何老师 解答

2021-05-07 15:50

不客气满意请同学五星好评

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1、使用目的:资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析;全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析;   2、使用组织:资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部;全面预算——集团预算编制体系、集团财务部;   3、周期长短:资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排;全面预算——至多做出月预算;   4、与银行账户的关系:资金计划——往往可以指定银行账户;全面预算——一般不与具体银行账户相对应;   5、分析数据来源:资金计划——与资金结算系统的发生数据对比;全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比;   6、审批模式:资金计划——一次审批;全面预算——可以几上几下;   7、数据包含内容:资金计划——全部与资金实际收支相关;全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关;   8、具体项目数据的形成:资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成;全面预算——由不同层次的预算表形成;   9、具体项目的明细程度:资金计划——与全面预算是一对多关系;全面预算——与资金收支计划是多对一关系;   10、项目属性:资金计划——具有是否自动拨付属性;全面预算——无法确定拨付属性。
2021-05-07 09:01:31
你好一般来说,企业持有现金的主要目的是交易动机,而出于预防目的和满足将来需要则表现为一种完全储备,这种安全储备的持有,主要和现金流入和流出不能准确地预测直接相关,这样就会间接影响企业净收益,实践证明,企业现金持有量不足或过多,都说明现金管理不力,所以对现金的流入和流出进行有效设计和管理,使现金持有量接近于最优水平,就显得尤其重要,而搞好现金预算管理则往往可以达到此效果。 ,资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求,对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金,首先要对资金需要量进行预测,即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断,它是企业制定融资计划的基础。
2019-09-04 21:37:53
你好,选择 ABDE 利润不涉及现金收支
2021-12-01 14:59:07
ABDE 利润不涉及现金收支
2019-10-18 22:07:51
1、使用目的:资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析;全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析; 2、使用组织:资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部;全面预算——集团预算编制体系、集团财务部; 3、周期长短:资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排;全面预算——至多做出月预算; 4、与银行账户的关系:资金计划——往往可以指定银行账户;全面预算——一般不与具体银行账户相对应; 5、分析数据来源:资金计划——与资金结算系统的发生数据对比;全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比; 6、审批模式:资金计划——一次审批;全面预算——可以几上几下; 7、数据包含内容:资金计划——全部与资金实际收支相关;全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关; 8、具体项目数据的形成:资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成;全面预算——由不同层次的预算表形成; 9、具体项目的明细程度:资金计划——与全面预算是一对多关系;全面预算——与资金收支计划是多对一关系; 10、项目属性:资金计划——具有是否自动拨付属性;全面预算——无法确定拨付属性。
2021-05-24 20:27:02
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