金蝶kis专业版核销单预付冲应付，预付源单是期初录入的金额，应付收源单是本期录入的赊购发票，两个单据核销审核过后，进行核销，生成凭证过账，在应付账款明细表预付金额为负数，应付金额，实付金额期末余额都为相同的正数，问题是应付账款金额并没有减少，这是怎么回事

灵巧的皮带 追问

2021-04-25 10:28

已经生成了，已经过账了，应付账款没有减少，不知道哪里出错了

何江何老师 解答

2021-04-25 10:34

你好同学，看一下是不是当时的科目选错了

灵巧的皮带 追问

2021-04-25 12:11

采购发票凭证
借：在途物资 贷：应付账款供应商
采购入库凭证
借：库存商品 贷：在途物资
核销单凭证
借：应付账款供应商 贷：预付账款供应商
核销单凭证自己生成的借贷科目都是预付账款，又手动修改了我上面写的凭证

何江何老师 解答

2021-04-25 12:17

你好同学，你不要做核销单，你直接手工做借：应付账款 贷：在途物资

灵巧的皮带 追问

2021-04-25 13:07

那以后核销功能就不用了？在途物资贷两次没问题吗？

灵巧的皮带 追问

2021-04-25 13:24

我在明细账预付账款在贷方，应付账款在借方，可是为什么应付账款明细表还是有期末余额

何江何老师 解答

2021-04-25 15:15

你好同学，我一般是不用这个功能的

灵巧的皮带 追问

2021-04-25 16:41

这个功能是不好用吗？第一次用这个软件，那个负数能解决吗

何江何老师 解答

2021-04-25 20:45

你好同学，可以用红字解决