请问老师，测试网站的时候用私户充值了100块到财付通，后边这100块提现到我们公户了，这个怎么做账，我们是网络公司

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:23

私户充值在外账上不体现

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:25

实际业务是我上面说的，但是外账上只有收到财务通打来的款项，所以不知道怎么做账

郭老师 解答

2021-04-17 14:25

那就做第二个分录，但是你的其他货币资金会出现负数余额。

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:26

为什么是其他货币资金？后边怎么平账

郭老师 解答

2021-04-17 14:28

你好，财付通内你们做什么科目？用哪一个科目来做？

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:29

如果做成其他货币资金，后边怎么平账

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:29

给税务局怎么解释呢？

郭老师 解答

2021-04-17 14:31

收到个人的钱，借其他货币资金贷其他应付款。

郭老师 解答

2021-04-17 14:31

你们需要把这个钱还给个人的。

浅看、温暖 追问

2021-04-17 14:35

个人报销充值的，没有正规发票怎么弄

郭老师 解答

2021-04-17 14:36

你好，充值的是什么业务？

郭老师 解答

2021-04-17 14:37

不是测试账户吗？都代收代付就是啦。

浅看、温暖 追问

2021-04-17 15:14

老师，个人充值是在2020年充的，他也没报销，这个怎么处理？

浅看、温暖 追问

2021-04-17 15:14

要转成收入吗？

郭老师 解答

2021-04-17 15:18

你好，这个得看你老板，你老板不支付给他了吗？

浅看、温暖 追问

2021-04-17 15:21

2020年充值记录截图附到21年的账中吗？不合规定吧？不是不可以跨年吗

浅看、温暖 追问

2021-04-17 15:22

2020年充值记录截图能附到21年的账中吗？不合规定吧？不是不可以跨年吗

郭老师 解答

2021-04-17 15:25

你好，可以的，你之前没有做，现在可以补上来。