在出纳实操过程中有人员报销差旅费，但他之前已经预支过费用我们已经开过记账凭证，等他报销的时候多退少补，那我们做记账凭证的时候还是会把预支费用做进某某某申请报销差旅费的记账凭证里面，那我们之前做的预支记账凭证怎么处理呢？

云老师

职称：中级会计师

2021-04-16 16:59

预支差旅费的凭证借：其他应收款贷：银行存款，出差人员回来报销后，要交回现金的话，借：现金借:管理费用-差旅费，贷：其他应收款，如果是借的钱不足以报销的话，借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款，贷：银行存款

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