老师，我录入1月份凭证，关于财务费用下的利息费，理论上是收到利息借：银行存款贷记：财务费用利息，可是，同事录入时却是：借：银行存款 借：-财务费用利息。这样结转时，有影响吗

杉杉夕 追问

2016-11-11 14:42

我第一个是用友，第2个是速达，可是我想不通，为什么明细没错，却取不到数，那我1月都结账了，到最后却不平，那我不能一个月一个月的反结账吧，

吴月柳 解答

2016-11-11 14:13

你好，软件做账就要像你同事这样做才能取数的，如果你做在贷方，结转损益时取不到数，到时报表就不平了。

吴月柳 解答

2016-11-11 14:29

这不是每个软件都这样，像用友金碟就取不到贷方数据的，如果相差0.05那你查下是不是这笔分录导致的。

吴月柳 解答

2016-11-11 14:45

我说的是资产负债表会不平，不是说账薄哦。你现在就是因为这个财务费用贷方导致不平是吧？那你只能反结账回去改