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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-04-07 13:53

你好；你看下是否有坏账的情况 ； 如果有坏账的情况就可能导致有差异金额 ；如果报表不一致 你核对下明细 看是什么原因 。看是不是报表公式取数有问题； 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
  应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
  预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
  预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）

Miss xue 追问

2021-04-07 14:16

好奇怪，应付预付对上的，应收预收怎么也对不上，没有计提坏账，报表公式也对的

meizi老师 解答

2021-04-07 14:17

你好   看下你们报表是不是报表公式取数不对 。   公式对的 不应该是对不上的 

Miss xue 追问

2021-04-07 14:46

还有就是去年公司注册资本从500万增加到3500万，只是营业执照注册资本显示增加了，但实际没收到钱或现金等价物，需要做账吗

meizi老师 解答

2021-04-07 14:47

你好    不用做账 。你增资是做工商局变更。营业执照变更 ； 到时你实缴到账了才会做分录缴纳印花税的

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