老师好，酒店，外账一直没有做过一次性耗品盘点表，都是直出直入，现在想趁年初，做个盘盈表，然后每个月月底盘点，倒挤耗品成本，从22号就开始问这个问题，经历了好几个会计学堂的老师，最后也没问明白，所以再次提问。不知道问题出在哪里，资产负债表期末资产总额两边不平，差额是18507，老师帮着看看，我的凭证有问题不？

我是小领 追问

2021-03-26 13:54

我就是最后统一结转损益了，没有单独做待处理财产损益的结转

QQ老师 解答

2021-03-26 13:57

你好！你退回到低值易耗品了？报表存货里面增加写金额了吗

我是小领 追问

2021-03-26 13:58

待处理财产损益科目一正一付不就抵消了？
结转后看不到待处理财产损益有结转到本年利润呀？

QQ老师 解答

2021-03-26 13:58

你好！你增加了低值易耗品

我是小领 追问

2021-03-26 14:01

对呀，本月有购进，这是月底盘点表，我把上期结余做为盘盈数，本期购进就是直拨入客房的，月底盘点倒推本期销耗成本么。

我是小领 追问

2021-03-26 14:07

这个表是原件，上边那个复印的不清楚

QQ老师 解答

2021-03-26 14:08

你好，你看看你存货这个项目里头有没有这个低值易耗品的金额？

我是小领 追问

2021-03-26 14:10

不包含低耗品金额，

我是小领 追问

2021-03-26 14:11

我每个明细都看了，
是不是这个报表因为没有低耗品这个科目啊，这个数据才上不去存货里边

QQ老师 解答

2021-03-26 14:12

你好，你的低值易耗品期末有余额吗？需要重新更新一下报表的取值公式。

我是小领 追问

2021-03-26 14:20

有余额，就是报表的差额

我是小领 追问

2021-03-26 14:22

存货这边要是加上低耗品金额18507表就能平了

QQ老师 解答

2021-03-26 14:23

你好！是的，证明报表公式补包括低值易耗品需要维护公式

我是小领 追问

2021-03-26 14:24

怎么维护，老师指导一下吧？

我是小领 追问

2021-03-26 14:25

月末结转里边怎么没体现待处理财产损益呀

QQ老师 解答

2021-03-26 14:29

你好！找你们软件售后维护一下，需要更改公式

我是小领 追问

2021-03-27 11:49

我把低值易耗品做到周转材料下边了，平了

我是小领 追问

2021-03-27 11:49

谢谢耿老师

QQ老师 解答

2021-03-27 12:09

不客气 欢迎下次提问  满意请好评谢谢