请问金蝶k3总账和供应链在结账之前做哪些操作？

萱萱老师

职称：中级会计师

2021-03-17 19:20

总账期末处理
  *1、期末调汇
  操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇
  注意点：所有凭证必须过账
  只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能
  *2、自动转账
  操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账
  注意点：
  A、转出科目可以非明细科目；
  B、转入科目一定是明细科目；可包含未过账凭证
  3、结转损益
  操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益
  注意点：A、所有凭证必须过账
  B、系统参数中本年利润科目要进行选择
  易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科
  目不存在，不能进行结转损益”的错误
  4、期末结账
  操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账
  注意点：
  不能结账的原因：
  （1）有未过账的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结账（4）与其他用户冲突

萱萱老师解答

2021-03-17 19:24

Step1：供应链

结账之前，需要检查项目：

1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中：外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。

2、存货核算——入库核算

（1）外购入库核算：作用（核算时间要长一点）是将本期发票金额重写到已勾稽的外购入库单。保持发票与入库单金额一致；

（2）委外加工入库核算：作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中，并将加工费分配给对应的产品；

（3）自制入库核算：作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”；

（4）其他入库核算（组装核算）：作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。

3、存货核算——材料出库核算（没有错误报告）；产品出库核算（没有错误报告）。

4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库（赊销）、销售收入（赊销）都要生成记账凭证。

5、存货核算——期末关账。

先关账再对账，对账成功(没有差额)后再点“反关账”。

6、对账完成后，再结账。