老师，我想请问一下，账上的库存现金跟银行存款余额都不多了，2月又增加了一辆车，这个要我怎么记账，直接做一笔库存现金增加十多万，还是直接挂到应付账款

葡萄 追问

2021-03-16 13:56

我也不知道，老师，有很多单位缴税明明是银行存款支付，可账上银行存款余额不够，只能贷库存现金

葡萄 追问

2021-03-16 13:56

是法人个人账户支付，就直接挂其他应付款吧？

meizi老师 解答

2021-03-16 13:57

你好       谁说的这样来处理分录的。  明明是银行支付   还银行账上余额不对 。  那你们账实不符合了。 明明银行有钱。 为什么账上会没有钱 。   如果是法人垫付 就挂其他应付款  是的

葡萄 追问

2021-03-16 14:12

我也是刚接手，老师，所以很困惑，不知道怎么解决，比如明明是长沙银行付出的流水，可账上压根就没设置这个银行，我就不知道怎么调整，是吧两个银行对冲一下吗？不然我新设置一个长沙银行二级科目，账上也没有余额呀？

meizi老师 解答

2021-03-16 14:16

你好   你现在先把这个业务给做账了处理。 然后去核对银行明细账 与你实际账上做的情况。 一一核对在调整       。每个银行 都设置二级科目来 核算   

葡萄 追问

2021-03-16 14:25

乐老师，那账上设置银行二级明细是工商银行，可银行流水对账单是长沙银行支付的，我可以重新设置长沙银行，再用两个银行明细对冲一下可以吗

meizi老师 解答

2021-03-16 14:31

你好  比如 银行存款  - 长沙银行   银行存款=工商银行 。这样来设置。   你设置好了明细 需要对冲下。   假如你们各自的金额有问题的话。 你注意观察余额哈