老师，问下换财务软件了，之前代理记账，现在换软件后往来之前账上的数没放过来，按调整后做了账，但是材料商钱已付清，但账上一直有金额，怎么处理

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 16:08

老师，银行和现金能对上，还有1月和2月已经结账了，但是有些凭证现金流没指定导致1月和2月现金流量表与资产负债表的货币资金对不上，这个咋办

maize老师 解答

2021-03-13 16:16

现金流量我没有用过软件版，你这个 没有指定可以反结账进去指定吗？

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 16:25

 反结账了但是别人做的凭证我好像改不了

maize老师 解答

2021-03-13 16:31

反记账，反审核 可以操作吗

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 17:10

不行，老师，在问下电子税务局有一个除了企税年报外还有一个财务报表的年报，这个是根据12月的报表填的吗

maize老师 解答

2021-03-13 18:49

是，那需要找售后那边问下看这个现金流量表咋可以调对，先申报财务报表再申报企业所得税申报

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 18:51

老师，财务报表的年报就是12月份报的数据吧？我们小规模季度才报，年度财务报表也是和企业所得税年报截止5月30吗

maize老师 解答

2021-03-13 18:55

是的，是5.31号之前申报是资产负债表就是12月，利润表本期和本年累计数是一样1-12

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 18:56

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-03-13 18:57

现金流量表这个不清楚，不好意思，帮不了你

浅笑 …慧 追问

2021-03-13 18:58

好，谢谢老师

maize老师 解答

2021-03-13 19:01

不好意思，我先回复别的学员了 你这个最好是问下售后那边哈