老师：我们在用新财务软件做账，入录期初数据要根据什么帮来录？我这里的明细账这个，到了那个库存商品那里，就没有分来哪种商品是多少了。

yolanda 追问

2021-03-13 12:44

那科目余额表，有库存商品的明细吗？科目余额表都有明细吗？

bamboo老师 解答

2021-03-13 12:46

那看您前面做账的库存商品有没有设置明细
我自己这边是有的

yolanda 追问

2021-03-13 13:01

老师，有一个科目，其它应付款，是借方余额，162，然后我的期初表前面有个贷字。那这样我要什么样录入？我期初那里加个-号吗？还是什么样？我发现有几个科目的借贷跟期初前面的借贷都不一样。我不知道什么录入。

bamboo老师 解答

2021-03-13 13:04

其他应付款期初负数 并入到其他应收款栏次填写

yolanda 追问

2021-03-13 13:08

老师那应收账款的余额是贷方，然后期初数前的应收账款是借方，我应该什么样做?

bamboo老师 解答

2021-03-13 13:10

应收账款的余额是贷方 看应收账款下明细的贷方要并入预收账款填写

yolanda 追问

2021-03-13 13:39

老师应付账款的余额是借方，我是不是在期初数 那里入到预收账款去？

bamboo老师 解答

2021-03-13 13:40

应付账款的余额是借方 录入预付账款

yolanda 追问

2021-03-13 14:11

老师：其他 应付款，是借方余额，，那是不是放到其他 应收款去？

bamboo老师 解答

2021-03-13 14:13

是的 是其他应付款下的明细科目的借方余额哈 不是总的

yolanda 追问

2021-03-13 14:16

是明细上有一笔是借方的，别的都是贷方的。就刚好这笔没有冲。余额就是这一笔，余额在借方。那我期初数是不是其他 应收？

bamboo老师 解答

2021-03-13 14:17

是的 这笔借方余额填到其他应收款

yolanda 追问

2021-03-13 14:27

老师，做完了，然后试算不平衡，那是不是不对？

bamboo老师 解答

2021-03-13 14:27

是的 试算不平衡 应该是期初填的不对

yolanda 追问

2021-03-13 14:29

应该就是那四个，应收应付，其他应收和其他应付，对吧？我没弄明白

bamboo老师 解答

2021-03-13 14:31

应该是的 您并到对方科目填写了 那本身科目有没有增加呢 
比如-140 正100  体现的负数是-40 您并入对方科目是140 然后本身科目是100  

yolanda 追问

2021-03-13 14:35

那应该什么办呢？

bamboo老师 解答

2021-03-13 14:37

那实在不行 就根据科目余额表的期末数填写 填写负数就好了