老师请问一下这两张报表，2月份的是不是不对，感觉和一月的差好多，我是零基础学员

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 10:53

我也是做了会计分录，然后报表自动生成的就是这样

思顿乔老师 解答

2021-03-02 10:54

那您的会计分录也是错的，银行存款期末余额是负数？可能吗？

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 10:55

这是二月的会计分录

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 11:00

没有银行存款只有现金，一月份上年库存余额2000.年初借款现金30000

思顿乔老师 解答

2021-03-02 11:57

那请问一下贵公司的银行存款有多少

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 12:19

没有银行存款，我这就是零售

思顿乔老师 解答

2021-03-02 12:46

您好，没有银行存款？那库存现金多少呢？零售也有钱流通的

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 13:00

我的库存现金都是向法人借款，然后现金发工资，就一个人的工资，上一年度12月底库存现金余额2000.一月向法人借款30000.老师我用的是财务软件的模版，没有正规的软件，那我这是不是每个得报表得手动写

思顿乔老师 解答

2021-03-02 13:02

您好。
1月份的借款，您没有做分录么？
借：银行存款/库存现金
贷：短期借款

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 13:06

这是我一月的会计分录

潇洒的指甲油 追问

2021-03-02 13:22

老师这是我做的一月份的会计分录

思顿乔老师 解答

2021-03-02 15:47

您好，借款那笔做错了，谢谢