老师，刚接的账，现在用的是快账财务软件，应收和应付设置了辅助核算，然后因为设置了辅助核算，应收账款的贷方余额和应付账款的借方余额在生成资产负债表时，不会自动重分类，这样就导致了跟对方的资产负债表的资产总计金额有差异，请问该怎么处理？

豆豆 追问

2021-02-24 16:40

老师，这不是快账的问题了，快账的老师已经答复，设置了辅助核算的应收应付明细科目的负数不会自动重分类，我现在的问题是，这种情况导致我与原来的资产负债表的资产总计有差异，请问，之前是以重分类过的资产负债表申报的财务报表，现在是没有重分类的资产负债表，申报过去会不会有啥风险?或者说，这种情况该怎样处理最为合适？

玲老师 解答

2021-02-24 16:40

只是没有重分类的问题，不影响。

豆豆 追问

2021-02-24 16:52

因为金额挺大的，虽然数额是正确的，但是因为没有重分类导致资产负债表上的资产总计相差2000多万，这样也没有什么影响是吧？

玲老师 解答

2021-02-24 17:03

你好
可以手动填写一下 或者你重设置报表的公式  

豆豆 追问

2021-02-24 17:24

报表是软件自动生成的，怎么设置？

玲老师 解答

2021-02-24 17:28

你好
设置报表的取数公式 自己不会设置的可以软件 客服  

豆豆 追问

2021-02-24 17:30

客服的意思就是，设置了辅助核算的明细科目的负数，就是不能够重分类。

玲老师 解答

2021-02-24 17:42

你好
那就没有办法了 只能这样了  或者你手动去出来的改财务报表