老师，刚接的账，为什么对方给的资产负债表上应付账款的期末数与余额汇总表上应付账款的余额不一样？后来发现，做账时对方没有设置预付账款科目，但是资产负债表上把余额表上的应付账款的数额分成“应付账款”和“预付账款”填列，那我现在录入期初数据的话，是否还要分应付账款和预付账款两个科目填写？

豆豆 追问

2021-02-24 09:05

老师，不是太多，但是金额比较大，就是我现在已经录完了期初数据，比如原来应收账款的贷方，我就在应收账款的借方录入的负数，（原余额汇总表也没有预收和预付的科目），现在发现，我的资产负债表上的资产总计比原来对方给的资产负债表的资产总计要少好多，这种情况怎么办？

bamboo老师 解答

2021-02-24 09:06

那要调整跟对方一样的 应收账款科目贷方余额的录入资产负债表的是在预收账款体现

豆豆 追问

2021-02-24 09:19

但是我刚刚录入的期初，看了一下资产负债表，应收账款的贷方余额的数额没有体现在预收账款一栏呢，我用的是快账软件，不知道是何原因？

bamboo老师 解答

2021-02-24 09:20

那预收账款科目您可以自己录入的时候调整
有的软件没有设置应收账款科目贷方余额的到预收账款体现  要自己填写