像转账户名不符退回，账面怎么做账

燕 追问

2021-02-19 12:57

老师，当月不用做，银行回单怎么处理

郭老师 解答

2021-02-19 13:05

你好，放到你的记账凭证后面就可以，或者是自己保存作废。

燕 追问

2021-02-19 13:10

谢谢老师
，还有进项税款是当月抵扣当月的嘛

郭老师 解答

2021-02-19 13:14

你好
当月认证当月做进项
不管抵扣没有

燕 追问

2021-02-19 13:16

那认证什么时候做都可以，还是有时间限制

郭老师 解答

2021-02-19 13:17

没有时间限制
一般你需要抵扣再认证就可以

燕 追问

2021-02-19 16:38

老师，像这个，是私户转过投标款，按理是走私户回来，但是对方要走公户回来，然后钱回来后公户又还回给那个私户，账面怎么做

郭老师 解答

2021-02-19 16:40

之前私户的做账了吗

燕 追问

2021-02-19 16:41

没有，相当现在是借用公账走下

燕 追问

2021-02-19 16:42

跟现在这个公户里没有任何关系的

郭老师 解答

2021-02-19 16:43

那之前私户支付出去的有银行流水吗？

燕 追问

2021-02-19 16:50

就是比如张三转的投标款给李四私户投标，中标就不退款，现在不中标，李四退回这钱，李四就要求公户才能退，张三找了个公户给李四退回款在那里，然后公户收到钱转给了张三

郭老师 解答

2021-02-19 16:51

现在张三需要出一个委托书委托公司收款的证明。

燕 追问

2021-02-19 16:52

现在公户账出现了这两批流水账，账面应该怎么做

郭老师 解答

2021-02-19 16:52

借银行存款贷其他应付款，张三
退给他做相反的分录。

燕 追问

2021-02-19 16:58

那其他应付款就挂张三，不管是不是李四转进来的，都是直接挂张三嘛

郭老师 解答

2021-02-19 16:58

是的，因为是张三委托你们收款的。

燕 追问

2021-02-19 16:58

然后委托收款书不用盖章之类的是嘛

郭老师 解答

2021-02-19 16:59

需要盖章的三方签字盖章。