总部与分店的账怎么做，总部与分店是同一个股份，分店产生的营业额全部用于总仓进货，总仓进的货又分配给分店了，总仓除了有内部门店配送，另外还有批发和淘宝零售业务。

橘桔 追问

2021-01-29 11:19

总仓没有办营业执照，我也不明白什么是独立核算什么是非独立核算，反正总仓进货的钱全部来源门店的营业存款

橘桔 追问

2021-01-29 11:21

我是属于通做的方式，就跟门店合在一起做，调货我就是总仓调门店做移库处理

橘桔 追问

2021-01-29 11:22

但是老板总是要求我只算门店的账，我不大能懂他意思，而是还是收付实现制

朴老师 解答

2021-01-29 11:22

那就是让你做门店的，按照收付实现制来做
不用管总部的对吧

橘桔 追问

2021-01-29 11:22

总仓就是租来放货的。

橘桔 追问

2021-01-29 11:25

好像是这意思，但是同时仓库有批发和淘宝零售收入

橘桔 追问

2021-01-29 11:28

而且仓库这边除了进货，还有其他报销的费用，定做包装的支出之类的

橘桔 追问

2021-01-29 11:29

总仓进货的钱又全部来源3个门店，发工资啥的也是门店产生的营业额发的

橘桔 追问

2021-01-29 11:32

老板总说3个门店拿货的钱都划给总仓剩下的钱就是他们要分的钱，但是这怎么划呢，本身总仓进货的钱就是这3个门店出的

橘桔 追问

2021-01-29 11:34

我感觉等于就是一个循环，不知道怎么跟老板解释，说明白。

朴老师 解答

2021-01-29 11:35

这个实际就是入库销售出库结转成本
就是这么个流程

橘桔 追问

2021-01-29 11:39

门店所发生的零星费用都是当天营业款里面付的，包括门店自己进其他的货(就是仓库没有的)都是当天营业款现结，我只看看他们的送货单子有没有签字。

朴老师 解答

2021-01-29 11:47

你只要做好老板给你的本职工作就可以了，签字肯定要确认的

橘桔 追问

2021-01-29 11:49

我的感觉就是，分店跟仓库就是一体的，因为仓库进货的钱全部来源3个分店

橘桔 追问

2021-01-29 11:52

另外其中一个股东既享有这边3个店的股份，同时又自己独立一人有一个店，在这边是成本价拿货，我感觉他拿货给钱就是把这边的钱还进来而已，好像没出钱给这边。

朴老师 解答

2021-01-29 11:53

对
所以需要统计好各分店的出入库明细

橘桔 追问

2021-01-29 11:56

总仓和门店的入库/销售结转成本统统都做了我按权责发生制做的，可我理解不来老板的想法。

朴老师 解答

2021-01-29 11:56

会计上要求就是按照权责发生制
不然你就单独再用收付实现制做一套

橘桔 追问

2021-01-29 11:59

我按老板说的做，到时账会被分的四分五裂，会越来越乱，他理解的收付实现制还不是按实际付出去多少做，是先把应付未付的先减了，然后以后付款那是付款的事，我做账就要在真正付款的时候回头看看当初的应付款能不能对上

朴老师 解答

2021-01-29 12:00

我的意思是你做2账套