公司有张个人卡，每次都是提现到卡里，再转到公账！这样卡里的贷方余额就会太多！如果我提现到个人卡，取现金，再交到公账，分录怎么做？

宁儿 追问

2021-01-26 08:36

那这样卡里还是一借一贷平了的，得想办法把这个卡（其他应付款）走平！如果把微信提现到个人卡:走内账，只走手续费！个人卡和公账这点应该怎么处理，才能不让这个其他应付款的贷方余额越滚越大

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:36

我这样写分录是这个卡（其他应付款）平的啊

宁儿 追问

2021-01-26 08:43

是的，但是之前遗留的这个其他应付款是贷方余额四五十万，怎么还款？只有先还了，以后的手续才是提现到卡里，然后取现金，再把现金直接存到公账，这样是平的！

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:44

之前遗留的这个其他应付款是贷方余额四五十万   那只好公章对公转账给这个卡里才好平

宁儿 追问

2021-01-26 08:46

那就是把公账里转到这个卡上，相当于还款，平账！是吧？然后把个人卡取现（这一步走到内账，是不？）那这到时候现金再存进公账，这个现金说不清从哪里来呀！？！

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:46

可以是老板借款给单位使用啊 

宁儿 追问

2021-01-26 08:53

那这个一次两次行，以后也不能都这样说呀，是不

宁儿 追问

2021-01-26 08:53

主要这个卡就经常这样倒账用

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:53

以后就我上面那样写分录不可以么？
把款还掉 其他应付款贷方还平

宁儿 追问

2021-01-26 09:44

就是先用公账上的钱把其他应付款还了（借其他应付款 贷银行存款)，然后个人卡取现（借现金 贷其他应付款），再来一步现金交到公账上，是这样么？以后再发生这样的倒账，就还是微信支付宝提现到个人卡，个人卡取现，再交到账上，这样走么？

bamboo老师 解答

2021-01-26 09:54

是的 这样处理就好了