老师，中途交接过来的代账，我把初始余额录好以后，发现科目余额表对上了，但是财务报表上的数字对不上，导致资产负债表不平衡，是不是原来的会计在申报税的时候将进行的账表未调账的，导致平衡的？

maize老师 解答

2021-01-04 09:28

有你说这种可能，这个科目余额表对上是不是平的？

海贝 追问

2021-01-04 09:40

不是的，是我的科目余额表对上了，但是对方会计在申报的时候进行了调表的，然后我在录入期初余额的时候是根据明细账、科目余额表及财务报表录的，录完以后发现表不平衡
，这种情况应该怎么处理？

maize老师 解答

2021-01-04 09:53

这个需要去看对方咋调表了，

maize老师 解答

2021-01-04 09:53

现在科目余额表是不是平的，给你科目余额表是不是平的？ 只有平的，才可以找出来资产负债表为啥不平，

maize老师 解答

2021-01-04 09:54

现在是需要找出来不平原因这个，

海贝 追问

2021-01-04 09:59

我现在已经找出来了，就是会计在申报税的时候将财务报表进行了调表的，但是没有调账

maize老师 解答

2021-01-04 10:16

我问你这个自己输入科目余额表是不是平的，先去看这个期初是平，那这资产负债表不平需要去找取数问题，不一样，你后面按实际去申报就可以，

maize老师 解答

2021-01-04 10:17

不止是对上问题，是要账上出资产负债表是平才可以

maize老师 解答

2021-01-04 10:17

申报表不对可以去更正申报之前的，

海贝 追问

2021-01-04 13:45

好的，谢谢老师！

maize老师 解答

2021-01-04 13:55

好，我先回复别的学员了