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小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2020-12-31 10:07

你好，你发一遍题目我看不到题目内容

王艳 追问

2020-12-31 10:09

这道题选择题

小洪老师 解答

2020-12-31 10:13

主要看β值，β值是通过量化计算的，衡量市场敏感度的指标，β=1，资产风险=市场系统风险，如果β＞1，那么说明市场系统风险更大，资产被放大的风险乘数越大，小于1则是相反的，因为β值就是计量系统风险的最佳指标（在单因素资本资产定价模型）

王艳 追问

2020-12-31 10:28

解释看不懂，答案是陪他系数是衡量系统风险，AB不对。意思AB是非系统了？我可以这样理解题中求陪他系数都是衡量系统风险对吗？

小洪老师 解答

2020-12-31 10:29

可以这么理解，贝塔一定是衡量系统风险的，因为贝塔=2，所以肯定系统风险肯定是更小的，所以ab表述是反的

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相关问题讨论
你好，你发一遍题目我看不到题目内容
2020-12-31 10:07:48
同学，你好 是系统风险
2021-09-01 16:04:28
系统性风险是指某种因素会给市场上所有的证券带来损失的可能性。如政策风险、专市场风险、利属率风险和购买力风险等具有比较宏观影响的风险,投资者不能通过购买多种特征的股票来分散风险,因为一旦系统性风险来临，所有投资组合都将可能面临损失。 非系统风险是指某些因素对单个证券造成损失的可能性,属于微观层面上的风险,如上市公司摘牌风险、流动性风险、财务风险、信用风险、经营管理风险等,投资者可以通过制定证券投资组合将这种风险分散或转移，投资组合多种多样，即便一个或几个损失也不至于亏损全部。
2020-07-18 15:57:29
你好  ；答案是C，原因是两个证券收益率的变化方向与幅度相同，说明它们的经济状况相同，因此不能用它们来分散任何风险。  ； 这个题目主要是 考查的是投资中的“对冲”技巧，即当投资者拥有相同经济状况的两个证券时，它们的风险因素是一致的，因此不能分散任何风险。
2023-07-27 10:44:43
你好 B系数衡量的是系统风险啊，
2021-03-29 15:52:02
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