老师，由于帐之前是代账公司做的，会计家有事，这月我来帮忙报税，我发现总账银行存款是-14,807.87，实际银行存款是6448.46，银行总账库存现金是279,431.16，实际库存现金934.33 我可以直接用库存现金把银行存款冲正确么？就是借：银行存款，贷：库存现金，或者冲我标红的那几个科目？ 还有库存现金我怎么调平啊，老师，用应收应付其他应付款冲可以么

Kody 追问

2020-12-29 09:23

那银行存款调平，借:银行存款，贷：其他应收应付调平就行了是吧
那库存现金279431.16，也可以这样操作么，借：其他应收应付？贷：库存现金调么

森林老师 解答

2020-12-29 09:24

同学，你好，是的，这个可以。

Kody 追问

2020-12-29 09:29

好的，那我一次性把库存现金，用其他应收应付调平，可以么，需要老板签字之类的么，年底没什么风险吧，我也不懂，我只是出纳，没做过帐之前

森林老师 解答

2020-12-29 09:31

同学，你好，这个建议让会计回来处理，因为有时候有些里面的数据，你不是很清楚，

Kody 追问

2020-12-29 09:41

短时间回不来，她家出事了，回上海了，我问她，她以前也发现了，但没管，就正常报税的，帐以前是代账公司做的，那老师，我之前说的调平库存现金，银行存款的处理是对的，可以吧

森林老师 解答

2020-12-29 09:43

同学，你好，这个不是正规的做法，正规是要找原因查账，如果单是冲平，是没有问题的。

Kody 追问

2020-12-29 09:45

找不到原因了，长期历史问题，那这没税务风险吧

森林老师 解答

2020-12-29 09:45

同学，你好，风险肯定有的，不是合规的数据都是有风险的。只是平时企业没有办法的情况下才会这样处理。

Kody 追问

2020-12-29 09:46

好的，谢谢老师了

森林老师 解答

2020-12-29 09:46

同学，你好，不客气的。