老师好！请问一下半路接一家公司账，根据前手会计交接的资料“预付账款”明细账录入期初数据，可是科目余额表本年累计借贷方金额相同，但是余额与前手的科目余额表金额不一致，每一笔明细账也翻过前6个月的凭证也一一找过，同明细账是一样的没有问题，那请教一下到底是哪里出问题了？

文老师 解答

2020-12-10 20:30

您这两个表我看不太明白

洁洁 追问

2020-12-10 20:34

老师好！因为这个只能上传3张图片，我有5张，等下一一传给你看下

文老师 解答

2020-12-10 20:39

您的意思是这个三家的明细的是吗

文老师 解答

2020-12-10 20:40

您的意思是这个三家的明细的合计是吗

洁洁 追问

2020-12-10 20:43

是的，余额对不上，是不是软件问题上年有些隐藏了，单单这些资料找不出原因

文老师 解答

2020-12-10 20:45

正常情况下有余额的都显示的话不太会

洁洁 追问

2020-12-10 20:49

老师你能发现是什么原因吗？

文老师 解答

2020-12-10 21:03

12788.85这是在贷方，您写在借方了

洁洁 追问

2020-12-10 21:11

哦，真是太粗心了，调整过来数据就是一样的，谢谢老师耐心解答！