在负责表中我将“预收账款”科目填入“其他负债”有风险吗？“其他负债”这项没有期初数，这个月直接填入“期末数”有问题吗？合规吗？

清爽的柜子 追问

2020-12-01 15:10

我U8里“应收账款\\"余额为10在借方，“预收账款”余额为3在贷方，在报表中“应收账款”这项里应该填7吗？

李老师A 解答

2020-12-01 15:12

你好，同学，要按应收账款客户的明细余额借方来累计啊，预收账款贷方也是的啊
就是应收账款是应收账款借方和预收账款借方
预收账款贷方和应收账款贷方等于预收账款余额

清爽的柜子 追问

2020-12-01 15:13

问题是报表中没有这个预收账款项目啊？也就是说我预收了下个月主营业务收入，现在不知道往哪里挂？

李老师A 解答

2020-12-01 15:24

你好，那你问一下财务软件的人，怎么没有预收账款的啊