我想问一下，货款的余款本来该有公户打过去的，但是个人垫付了，出纳给他报销了，我对报表的时候已经做支出了，对账的时候和出纳，要不要扣下

余生不将就 追问

2016-09-05 14:26

哦，是不是报表里把出纳垫付的余款当作一项开支扣除，然后日记账也要扣除，这个账才平

邹老师 解答

2016-09-05 13:15

你好，其实应当是一致的
个人垫付  借；应付账款   贷；其他应付款
个人报销  借；其他应付款   贷；库存现金等科目

邹老师 解答

2016-09-05 14:23

你好，他的日记账应当是没有扣的

邹老师 解答

2016-09-05 14:26

是的