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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-09-05 10:11

我刚接手了一家小规模纳税人，该单位的报出的资产负债表中应收和应付跟账面上的金额相差太多，账面上的应收是687686元，可是报表中的应收是553186元，账面上的应付是233400，可是报表上的应付是511272.51，相差的太多，还有就是银行日记账中的金额跟银行对账单中的金额也是一直没有对上，打清单又不现实，晓海老师建议我通过待处理财产损益科目把银行日记账和应收应付调整到账面金额，金额这么大，有点拿不准？还有就是我看了报表，利润表还好点，资产负债表中的数据跟账面一点都不一样，有好多科目都没有在负债表中体现，所以每当报表不平时，就调整应收应付，所以导致此种状况，邹老师您说该怎样处理这种情况？

岳小红 追问

2016-09-05 10:18

因为负债 表中的好几个科目账上有数据可是报表中没有体现，所以报表不平，就调应收应付，才导致差额这么大，还有就是外账的银行日记账同银行对账单也对不上，也很正常吗？

邹刚得老师 解答

2016-09-05 10:00

你好，你前面问的问题具体是?

邹刚得老师 解答

2016-09-05 10:12

你好，需要查找是什么原因造成的，如果是外帐，对不上也是正常的

邹刚得老师 解答

2016-09-05 10:23

你好，调整也得有依据，是做账，漏账还是什么其他原因

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