老师，录入期初余额时，预付账款显示借方有余额，但是预付账款的下级科目却好像是应付账款那边的，请问我怎么录入数据啊？详情是这样：预付账款-GY021，GY022，GY023 这些科目跟应付账款的是的下级科目是连在一起的，应付账款—-GY019，GY020，老师可明白我的意思？

雪白的溪流 追问

2020-11-12 16:53

那我是把这个预付账款的借方余额录到应付账款的借方吗？

吴月柳 解答

2020-11-12 16:54

如果你只设置应付账款科目可以的，如果两个科目都使用那就分开来录入。

雪白的溪流 追问

2020-11-12 16:56

意思是我还是应该在预付账款下重新设置明细科目，按照科目余额表将这些数据录入在预付账款下，对吗？

吴月柳 解答

2020-11-12 17:01

是的，有科目余额表就按表上的录

雪白的溪流 追问

2020-11-12 17:02

老师？我刚接过来账，请老师给我个简单的做法 啊

雪白的溪流 追问

2020-11-12 17:03

那这个下面的明细顺序就跟新科目余额表也不一样了，得重新编排科目编码，不碍事吧？

吴月柳 解答

2020-11-12 17:07

如果他们科目余额表，那么你只能根据他的余额表来建账才接得上，然后你再用分录来调整，年末再来做我上面的分录，然后加一个营业外收支科目去调平就可以了。

雪白的溪流 追问

2020-11-12 17:13

他这个预付账款下面的科目编码是接应付账款后的，那我是不是这边是不是设置成预付账款01了啊

吴月柳 解答

2020-11-12 17:15

子科目的代码不一定要一致的。

雪白的溪流 追问

2020-11-12 17:15

好的，老师，谢谢

吴月柳 解答

2020-11-12 17:17

不客气，祝工作顺利