送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-11-12 12:00

是的,这个要相一致的

小树苗 追问

2020-11-12 12:05

现在是科目余额表期末余额跟资产负债表期末余额刚好相差本年利润科目上的数,本年利润不是可以年底再结转么,那这样还要去调整它么?

辜老师 解答

2020-11-12 12:06

本年利润年末要结转利润分配的

小树苗 追问

2020-11-12 12:45

嗯嗯,平时不结转就对不上,是不是我报表公式设置的不对?

辜老师 解答

2020-11-12 13:43

是的,你公式要获取这两个科目的余额

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是的
2017-05-04 11:30:52
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
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