老师您好,我公司从代账公司把账务凭证都收回来开始自己记账,记账起始日期是2016年1月,用的T3标准版,期初余额根据什么表设置?是根据图中的科目余额表设置吗,没有列明的科目就是0不用设置对吗?
wx杰
于2016-09-01 15:26 发布 813次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-01 15:33
没有列明的科目就是0不用设置对吗?
相关问题讨论

你好!要根据明细账余额录入
2016-09-01 15:27:19

你好!先设计二级科目
2016-09-01 15:21:59

是的,就是这样子的了
2024-03-01 15:23:47

你好!是的,你的理解正确。
2017-10-16 02:56:21

可以根据 8 月的科目余额表来设置初始数据。具体步骤如下:
一、确定软件及建账日期
选择一款合适的财务软件,或者如果采用手工记账,准备好账簿和记账凭证。
确定建账日期为从代理记账公司接回公司的日期,一般可选择九月初作为建账起始时间。
二、录入期初数据
根据科目余额表的数据,依次将各个科目的期初余额录入到财务软件或账簿中。
资产类科目:余额通常在借方,按科目余额表中的金额录入到相应资产科目的期初借方余额栏。
负债类科目:余额一般在贷方,将科目余额表中的金额录入到对应负债科目的期初贷方余额栏。
所有者权益类科目:同样按照科目余额表的金额录入到相应科目的期初余额栏,注意所有者权益类科目的方向。
确保录入的数据准确无误,可对照科目余额表反复核对。
三、检查和调整
录入完成后,检查资产负债表是否平衡。资产总计应等于负债和所有者权益总计,如果不平衡,需要仔细检查期初数据录入是否有误。
对一些特殊科目进行检查和调整,如往来科目(应收账款、应付账款等),可与相关方进行对账确认余额的准确性。
四、设置辅助核算和明细账
根据公司的实际情况,对需要进行辅助核算的科目(如客户、供应商、项目等)进行设置。
检查明细账的设置是否与科目余额表一致,确保明细账能够准确反映各个科目的明细情况。
五、备份和存档
在完成初始数据设置后,及时对财务数据进行备份,以防数据丢失。
将科目余额表、总账、明细账等电子资料和纸质资料进行妥善存档,以备后续查询和审计
2024-10-10 15:57:33
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晓海老师 解答
2016-09-01 15:27
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