应收账款初始化怎么录入期初余额

心跳 追问

2020-11-09 17:24

老公司重新建账

心跳 追问

2020-11-09 17:27

10月开始建账的，是这样录的吗

meizi老师 解答

2020-11-09 17:30

你好    你先整理好 你所有科目的余额 。 然后来建账  。  比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元  应收账款-王麻子  60   就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦 。便于你以后后续冲应收账款     

心跳 追问

2020-11-09 17:47

只弄余额就可以了吗，年初不用管吗

meizi老师 解答

2020-11-09 17:47

你好 是的。   因为你是老企业  你就建账期初数据就行了    

心跳 追问

2020-11-09 17:53

但是试算平衡的时候就是差一个期初数

心跳 追问

2020-11-09 17:54

差一个年初数

meizi老师 解答

2020-11-09 17:56

你好    你们建账的话 期初数据  是你们自己判断的数据来建账 。  比如你年初数这个是不变的  你们应该是根据 你19年12月末的数据来写的   

心跳 追问

2020-11-09 18:42

老师，你看我这个试算不平衡是不是差一个131446就是应收账款的期初数，我不知道怎么修改了

meizi老师 解答

2020-11-09 19:57

你好    你试算不平衡。 你就得找差异 。 看是哪里来的差异。 如果是你应收账款 这个期初没有录入 你就补录入进去 。  你先核对已经录入的金额   每个科目是不是对的 。 如果对的话就检查 没有录入的科目金额是不是就是这个金额。    

心跳 追问

2020-11-09 20:24

其他都对过了就这个应收账款，期初不知道怎么录

meizi老师 解答

2020-11-09 20:26

你好  你老公司 应收账款 每个明细你都去核对下  每个客户应收多少金额 是多少。 你要自己去核对清楚  才好作为建账 。  你不能说差额金额就是应收账款。 有可能还会有其他原因的。  

心跳 追问

2020-11-09 20:38

您帮我看下这个应收账款录的有没有问题吧，我实在不知道哪里的问题了

meizi老师 解答

2020-11-09 20:39

你好 录入的金额是你们自己盘点出来的数据 。我这样来看是无法判断 你应收账款是否有问题的 。   你要一一去核对的你每个科目的期末余额才行 。  

心跳 追问

2020-11-09 20:45

第一张表上面是盘点出来的数据，我就是不知道是不是录入每个应收账款明细的期末数

meizi老师 解答

2020-11-09 20:48

 你好  你看我上面都给你举例了 。 你所有应收账款 每个二级科目 客户 明细 期末余额是多少 你就录入多少进去 。    比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元  应收账款-王麻子  60   就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦

心跳 追问

2020-11-09 21:10

我是这样操作的，你可以看一下我发的图片但是试算不平衡，年初借方和累计借方不平

meizi老师 解答

2020-11-09 21:14

你好 那说明你们 两边科目 你没有录入正确 或者说你之前核对的期末余额肯定是有科目金额不对的 。  你还得去挨着核对每个科目找原因才行的  这个  只有你自己找的 。 

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2020-11-09 22:46

期末余额没有问题，我找到原因了，年初数只有输入19年才会出来

心跳 追问

2020-11-09 22:46

现在已经试算平衡了

meizi老师 解答

2020-11-10 08:56

你好   那就好  。 你试算平衡了就建账成功了。 后面就根据你们每个月的业务按月做账 出报表这些