老师，你好，填写财务的时候，那个财务费用是怎么填写啊？上一行是财务费用，下一行是：利息费用（收入以-填写），不知道怎么填写才是正确的？

秋茴 追问

2020-10-30 00:02

老师你看我下面的附图，我要怎么填写数字才是正确的啊？

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:05

同学你好，财务费用填写385.26，利息费用填写负数149.74。最好麻烦你再截图那个表格看看，谢谢。

秋茴 追问

2020-10-30 00:13

那个表格啊？为什么是填写385.26的财务费用呢？而不是总的535元呢？，然后利息费用负数不是194.46吗？

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:15

同学你好，就是你说的填写财务费用怎么填写的那个表格，因为535-149.74=385.26元，是整个财务费用的余额，所以不能直接填写手续费的535元，利息费用负数不是194.46。

秋茴 追问

2020-10-30 00:22

太大了，只能这么截图了。原本就有149.74的利息了，后面44.72元也是利息，那不是194.46元的利息吗？

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:25

同学你好，要看累计数，看到了，财务费用填写385.26，利息费用填写负数149.74，就对了。

秋茴 追问

2020-10-30 00:34

老师，我不太明白，为什么是149.74元，很迷糊的。我的理解是原来都有149.74元的利息，后面9月份又收了银行利息 是44.72元，不是两个相加吗？

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:43

同学你好，我知道是哪里的问题了，是那个利息收入结转损益的分录不对了。你说的对，利息费用应该填写194.46元，财务费用填写535-194.46元，最好把那个结转利息收入的分录修改或者更正一下。

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:43

同学你好，我知道是哪里的问题了，是那个利息收入结转损益的分录不对了。你说的对，利息费用应该填写负数194.46元，财务费用填写535-194.46元，最好把那个结转利息收入的分录修改或者更正一下。

秋茴 追问

2020-10-30 00:49

我9月份做的利息收入的分录，是这样的，借：银行存款44.72蓝字  借：财务费用-利息收入（红字）两个科目都是借方，要冲减财务费用的。可是1-6月份是以前的同事做的。

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 00:53

同学你好，我说的是你9月份结转利息收入的分录不对。

秋茴 追问

2020-10-30 00:59

系统自动结转的哦。请看下图了。

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 01:02

同学你好，这是什么财务软件，这个结转分录不合理，否则，就影响利润表取数的。

秋茴 追问

2020-10-30 01:05

速达天耀3000单机版的。

秋茴 追问

2020-10-30 01:07

我是觉得再怎么样，利息的累计数会相加下来，而不是这样，我觉得我做的利息收入分录并没有错啊。

王雁鸣老师 解答

2020-10-30 01:15

同学你好，是的，你做的利息收入分录不错，但是自动结转损益的利息收入分录有问题，值得商榷。